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险资:重仓310家公司 青睐化工等三行业

时间:21-09-01 02:29    来源:新浪

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本报记者 姚 尧

秉持长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着上市公司半年报陆续披露,险资的重仓股名单也浮出水面。据《证券日报》记者统计,截至二季度末,有310家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。

具体而言,二季度险资新进持有89只个股。其中,对中国核电的新进持股数量最多,达到55970.15万股;TCL科技(8195.81万股)、居然之家(4249.29万股)、焦作万方(3871.07万股)、三一重工(3816.22万股)、明阳智能(2576.47万股)等13只个股紧随其后,获得险资新进持有超1000万股;包括中科曙光(933.13万股)、中顺洁柔(002511)(877.40万股)、中信建投(852.03万股)等在内的49只个股获得险资新进持有超100万股。

增持方面,险资二季度增持57只个股。其中,首开股份(3831.06万股)、上海临港(2240.00万股)、航天发展(1597.57万股)、三友化工(1289.99万股)、云图控股(1180.79万股)等5只个股的增持数量较多,均超过1000万股。

从行业分布来看,险资二季度新进增持个股分布于26个申万一级行业。其中,化工行业个股数量最多,达到18只;电子行业个股数量位列第二,为16只;机械设备行业个股数量也达到15只。

金鼎资产董事长龙灏对《证券日报》记者表示:“从投资风格来看,险资基本上以中长线持股为主,除了配置传统白马股外,也配置具有防御性与安全性的低估值个股。从新进和增持情况看,险资的投资范围逐步扩展到业绩和股价表现比较突出的机械设备、化工和电子行业。”

记者统计发现,在上述146家险资新进增持公司中,有122家公司上半年净利润实现同比增长,占比超八成。其中,朗姿股份(3343.58%)、新乡化纤(2491.34%)、城发环境(1353.38%)、诺德股份(1238.75%)等4家公司上半年净利润同比增幅均超1000%;包括光峰科技(956.81%)、西菱动力(926.80%)、杉杉股份(659.15%)等在内的55家公司上半年净利润同比增幅均超100%。

对此,私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者表示:“险资是长期价值投资的代表,而且对收益确定性要求较高,因此被险资看中的往往是业绩增长确定性较高的标的。”

上海铭环资产管理中心执行合伙人夏天告诉《证券日报》记者:“目前,市场正长时间纠结于‘宁’与‘茅’。研究险资持仓情况可以发现,险资倾向于选择各景气行业的细分龙头,并且估值相对合理。对于普通投资者来说,‘宁组合’处在估值高分位,‘茅指数’估值正在回归,均非最好的介入时机,相较之下,代表各行业细分龙头的中证500指数处于估值低分位,应当得到重点关注。”

刘文婷表示,“险资的投资收益来自组合投资,而且持仓周期特别长,因此不建议投资者盲目‘抄作业’。普通投资者应多方参考险资等各大机构的持仓情况,寻找业绩增长稳定、成长空间大的低估值个股。”